---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---

В торговле на рынке Форекс существует ключевой принцип, который часто упускают из виду: уровни стоп-лосса, устанавливаемые обычными трейдерами, часто могут стать уровнями тейк-профита для институциональных количественных трейдеров.

---

Эти отношения «контрагентов» создают скрытую динамику власти на рынке — как форекс-брокеры, так и количественные институты особенно благосклонны к частым стоп-лоссам трейдеров. Для них каждый стоп-лосс, по сути, является источником прибыли для платформы или учреждения. Поскольку торговые позиции обеих сторон по своей природе противоречивы, стоп-лоссы напрямую трансформируются в прибыль контрагента.
Однако с точки зрения торговой стратегии стоп-лоссы на самом деле открывают возможности: они могут стать отличными точками входа. Ключ к успеху заключается в том, хватит ли у трейдера смелости и рассудительности, чтобы воспользоваться этими возможностями. Однако важность стоп-лосс ордеров следует рассматривать по-разному в зависимости от торгового цикла. В краткосрочной торговле стоп-лосс ордера должны быть приоритетными. Они являются основной защитой от краткосрочной волатильности и предотвращают эскалацию разовых убытков. В среднесрочной и долгосрочной торговле концепция стоп-лосса должна быть скорее похожа на «анализ тренда»: перед входом в рынок сначала определите направление и размер рынка, а затем выберите подходящее время для открытия позиции. Последующий откат, отнюдь не являясь сигналом стоп-лосса, — это возможность увеличить или закрыть позицию, компенсируя влияние краткосрочных колебаний за счет долгосрочных трендов.
Для мелких розничных инвесторов и трейдеров с небольшим капиталом важнее понимать: избегание частых стоп-лосс ордеров — это защита вашего первоначального капитала. Капитал многих розничных инвесторов постепенно «истощается» повторяющимися бессмысленными стоп-лосс ордерами. Более фундаментальная логика такова: если все мелкие розничные инвесторы откажутся от краткосрочной торговли и сосредоточатся на долгосрочных инвестициях, форекс-брокеры и количественные институты потеряют основу для выживания. Они полагаются на прибыль, генерируемую частыми торговыми ордерами и стоп-лоссами краткосрочных трейдеров, а также на рыночный поток, создаваемый ими. Как только розничные инвесторы попадают в ловушку краткосрочной торговли стоп-лоссами, модели прибыли их контрагентов рушатся.

В двусторонней торговле на Форекс инвесторы должны сохранять бдительность и остерегаться тех, кто намеренно усложняет простые вещи. Такое поведение часто имеет конкретные цели и требует тщательного анализа.

---

В мире инвестиций на Форекс некоторые люди склонны использовать непонятный язык для описания своих торговых стратегий и философий. Это явление может быть вызвано различными причинами. С одной стороны, некоторые могут опасаться, что упрощение проблемы сделает их обходные пути бессмысленными, что приведёт к потере так называемого «профессионализма». С другой стороны, некоторые могут намеренно усложнять контент в коммерческих целях, продвигая платные курсы или услуги. Если контент слишком простой и понятный, это может уменьшить число потенциальных платящих клиентов. Более того, возможно, эти люди ещё не до конца поняли суть торговли на Форекс и застряли на теоретическом уровне. Они используют множество сложной и загадочной терминологии, чтобы запутать других, скрывая при этом собственное непонимание рынка.
В торговле на Форекс инвесторы должны по-настоящему любить эту отрасль. Торговля на Форекс — это не просто технический навык; она обладает уникальным очарованием. Только обладая истинной страстью, инвесторы могут сохранять терпение и упорство перед лицом сложности и неопределённости рынка, продолжая упорствовать до конца. Инвесторам следует ставить страсть выше целей по прибыли. В конечном счёте, ориентация на знакомые торговые модели и выбор стратегий с высокой вероятностью успеха часто дают лучшие результаты. Если рыночные условия неблагоприятны или нет явных возможностей, инвесторы могут сделать перерыв, отдохнуть с друзьями, выпить чаю или пару коктейлей и дождаться более выгодных условий.
В торговле на Форексе долгосрочная торговля часто считается относительно простой стратегией. Долгосрочные трейдеры не склонны легко признавать поражение и избегают сокращения убытков или продажи с убытком. Они часто начинают с покупки части своей позиции в качестве теста, позволяя рынку нанести им первоначальные плавающие убытки. Эта стратегия требует от инвесторов достаточного терпения и уверенности, чтобы выдержать краткосрочные колебания рынка. Только когда позиция начинает приносить плавающую прибыль, инвесторы рассматривают возможность увеличения своих активов для дальнейшего увеличения прибыли. Суть этой стратегии заключается в ожидании подтверждения рынком, а не в частой краткосрочной торговле.

В высокорисковой экосистеме торговли на Форексе «огромные убытки» и «маржин-коллы» большинство трейдеров часто называют «отчаянными ситуациями». Однако для ведущих трейдеров такие экстремальные ситуации часто становятся переломными моментами просветления и преодоления — они не являются концом их торговой карьеры, а скорее поворотным моментом в освобождении от предвзятых представлений и перестройке своей торговой логики.

---

Конечно, есть и эксперты рынка, которые уверенно росли, не сталкиваясь с такими тяжёлыми обстоятельствами. Однако их основная логика остаётся неизменной: будь то движимый прорывами или пассивно вынужденный, путь к успеху в торговле на Форекс никогда не бывает гладким. Этот принцип применим как к финансам, так и к промышленности — истинный рост часто достигается благодаря преодолению трудностей, а не почиванию на лаврах.
Для форекс-трейдеров «адские испытания» (такие как значительные просадки счёта, почти банкротство и неуверенность в себе после продолжительных убытков) — не бессмысленные катастрофы, а, скорее, необходимые предпосылки для достижения «когнитивной сублимации». Основная ценность этих испытаний заключается в полном преодолении когнитивных слепых пятен и зон психологического комфорта трейдера. Столкнувшись со значительными убытками, трейдеры вынуждены выйти за рамки поверхностных представлений, таких как «преклонение перед техническими индикаторами» и «одержимость краткосрочной прибылью», и столкнуться с более глубокими проблемами, такими как «отсутствие контроля над рисками», «ошибки в системной логике» и «неконтролируемые человеческие слабости». Только благодаря многократному анализу убыточных сделок и размышлению над ошибочными суждениями они могут достичь момента просветления относительно «природы рынка» и «сущности трейдинга» — например, понимания непредсказуемости трендов, важнейшей роли стоп-лосс ордеров как средства выживания и того факта, что прибыль является побочным продуктом контроля над рисками, — полностью переходя от «техники» к «практике».
Однако следует понимать, что как «просветление», так и «успех» редки, случаются «один на миллион». Большинство трейдеров, попав в отчаянную ситуацию, либо бросают торговлю из-за сбоя психологической защиты, либо попадают в цикл повторяющихся потерь из-за неспособности извлечь эффективный опыт. Лишь очень немногим удаётся достичь когнитивной реконструкции в отчаянных ситуациях. Более того, противоречивое мышление «страха перед риском и стремления к успеху» может загнать трейдеров в «призрачную дилемму» — не боясь рисков, связанных с рыночными колебаниями, и не желая нести издержки проб и ошибок. В конечном итоге они застревают в мышлении «жажды прибыли», неспособные преобразовать знания в практические действия.
Согласно рыночным принципам, «отчаянные ситуации являются предпосылкой для разворотов», но «развороты требуют настоящего дна». Если, понеся убытки, трейдеры продолжают совершать нерациональные действия, такие как «удерживание позиции» или «слепое наращивание позиций», это указывает на то, что они не осознали своих проблем по-настоящему, и их затруднительное положение не достигло критической точки «отчаяния», что затрудняет инициирование разворота. Только когда трейдеры полностью признают реальность своих потерь, прекратят неэффективные действия и глубоко задумаются, возможен «днообразный» отскок. Независимо от затруднительного положения, первостепенным принципом является «выжить (сохранить основной капитал счёта и торговую квалификацию)». Этот принцип лежит в основе последующего восстановления счёта и подтверждения новых идей. Если экстремальная торговля приводит к требованию о внесении маржи, даже если трейдер полностью понял принципы рынка, он упустит возможность практиковаться и получать прибыль.
Не существует универсального стандарта для «времени успеха» форекс-трейдера. Ключ к успеху зависит от сочетания трёх ключевых факторов: «глубины понимания рынка», «уровня самосознания» и «понимания психологии группы (толпы)». Обычно это включает два пути: «внезапное просветление» и «постепенное просветление».
Трейдеры, которые «видят всё», часто обладают врождёнными преимуществами: чувствительностью к рыночным колебаниям, интуитивным пониманием соотношения риска и доходности и способностью поддерживать стабильный эмоциональный контроль, что превосходит среднестатистических трейдеров. Путём ограниченного количества проб и ошибок в течение короткого периода времени (например, от шести месяцев до года) они могут быстро отточить свою торговую логику и разработать подходящую им систему, достигая быстрого успеха. В то же время трейдеры, которые «видят всё», полагаются на постоянный, приобретаемый опыт. Им может не хватать врождённого таланта, но благодаря долгосрочному (например, 5–10 лет) анализу, пробам и ошибкам, а также обобщению они постепенно углубляют своё понимание рынка, постепенно оптимизируют свои торговые системы и в конечном итоге достигают позднего успеха.
Как правило, для успеха обычному трейдеру без таланта требуется не менее 15 лет практического опыта. Эти 15 лет — это не только период оттачивания навыков и систем, но и период созревания мышления и когнитивных способностей. Необходимо пройти через несколько этапов, включая слепоту новичка, замешательство продвинутого этапа и трудности этапа «бутылочного горлышка», прежде чем постепенно освободиться от эмоциональной торговли и зависимости от случайной прибыли. Некоторые трейдеры, не сумевшие преодолеть свой «когнитивный потолок» (например, неспособность принять рыночную неопределённость или контролировать жадность и страх), могут никогда не достичь стабильной прибыли. Это несоответствие подтверждает принцип «легко, если учиться»: когда знания и способности трейдера соответствуют требованиям рынка, прибыль естественным образом придёт. И наоборот, форсирование успеха без достижения необходимого уровня знаний лишь усугубит операционные искажения и убытки.
Более глубокий анализ фундаментальных принципов валютного рынка показывает, что талант — не единственный фактор, определяющий прибыльность; размер капитала — ключевой фактор, влияющий на вероятность получения прибыли. Рынок Форекс движим не розничными инвесторами, а торговым поведением «крупных игроков», таких как институты и состоятельные частные лица. Эти организации, обладая обширной капитальной базой, профессиональными исследовательскими группами по инвестициям и недорогими каналами финансирования, обладают способностью влиять на краткосрочные рыночные колебания и формировать тренды. Например, когда несколько институтов достигают консенсуса и коллективно инвестируют в определённую валютную пару, их совокупный капитал может спровоцировать тренд в этой валютной паре, создавая рыночную структуру, где «институты лидируют, розничные инвесторы следуют за ними».
Для обычных трейдеров акций малой капитализации активное управление рынком нереально. Лучшая стратегия — «следовать трендам крупного капитала». Наблюдая за индикаторами движения средств (например, отчётом CFTC о процентных обязательствах), анализируя институциональные активы и выявляя сигналы начала тренда, эти трейдеры могут находить возможности входа в тренды, движимые крупным капиталом, и извлекать из них прибыль. Суть этой стратегии заключается в том, чтобы «отказаться от иллюзии «обыграть рынок» и занять позицию «следования за рынком». Обычным трейдерам не нужно институциональное финансирование или преимущества в инвестиционных исследованиях; просто научившись «распознавать и следовать трендам», они могут получать прибыль на рынке, где доминирует крупный капитал. Это также открывает альтернативный путь к успеху для тех, у кого «нет таланта и мало капитала».
Подводя итог, можно сказать, что успех в торговле на Форекс — это результат совокупного эффекта «закалки в отчаянных ситуациях, накопления знаний и адаптации капитала». Отчаянные ситуации предоставляют возможности для просветления, знания определяют скорость роста, а размер капитала влияет на вероятность получения прибыли. Трейдеры должны встречать трудности лицом к лицу, не боясь риска, выбирать путь роста, основанный на своих талантах и ​​знаниях, и осознавать реалии рынка капитала, чтобы получать прибыль, «следуя тренду». Только так они смогут найти свой собственный путь к успеху на нестабильном рынке Форекс.

В торговле на Форекс инвесторам не нужно зацикливаться на поиске одной-единственной «самой ценной» книги. На разных этапах обучения следует выбирать разные материалы для чтения, чтобы получать разные идеи и вдохновение. Такой поэтапный подход к обучению помогает инвесторам постепенно сформировать комплексную систему знаний, позволяющую им лучше ориентироваться в сложной рыночной среде.

---

Большинство книг по рынку Форекс сосредоточены на базовой теории, часто написанной авторами, не имеющими глубокого понимания реальной торговли. Таким образом, полагаясь исключительно на эти теоретические ресурсы, инвесторам сложно получить глубокие практические навыки и опыт торговли.
В отличие от этого, интернет предлагает более богатый ресурс, включая последние опубликованные статьи и видео. Этот контент охватывает последние тенденции рынка Форекс и практические методы, что делает его чрезвычайно ценным источником информации. Однако информация в интернете часто фрагментирована и охватывает широкий спектр знаний, опыта и навыков. Инвесторам приходится тратить немало времени и усилий на обобщение, организацию и фильтрацию этой разрозненной информации, прежде чем интегрировать её в эффективную торговую систему. Этот процесс не только длительный, но и на этапе исследования инвесторы могут терпеть постоянные убытки из-за отсутствия систематического руководства.
Чтобы избежать таких неоправданных потерь, инвесторам необходимо создать комплексную торговую систему. Внедрение торговой системы — это отправная точка для предотвращения потерь, а сочетание систематических знаний с личным опытом — ключ к получению устойчивой прибыли. Таким образом, инвесторы могут постепенно совершенствовать свои торговые стратегии посредством постоянного обучения и практики, в конечном итоге достигая стабильной прибыли на рынке Форекс.

В цикле роста торговли на Форекс переход трейдера от уровня «новичка» к уровню «опытного» — это, по сути, переход от опоры на внешние факторы к внутренним системам принятия решений. Этот процесс включает в себя не только итерацию возможностей, но и сглаживание потерь. В конечном итоге, только так можно достичь перехода от «высоких убытков и низкой прибыли» к «стабильной прибыли».

---

Начинающие трейдеры, впервые пришедшие на рынок Форекс, часто не обладают независимым рыночным суждением и пониманием рисков. В результате они склонны полагаться на «новости календаря Форекс», «мнения известных аналитиков» и «рекомендуемые инвестиционными банками стратегии» как на основу для своих торговых решений. Такая опора имеет существенные ограничения. Во-первых, хотя экономические данные и политические новости в календаре Форекс могут оказывать краткосрочное влияние на рынок, рынок часто сталкивается с «упреждающим ценообразованием» или «разворотами после выхода». Слепое следование тренду может легко привести к убыткам, несмотря на благоприятные новости. Во-вторых, рекомендации аналитиков и инвестиционных банкиров часто основаны на их собственных исследовательских подходах или бизнес-потребностях, которые могут не соответствовать масштабу капитала, готовности к риску или торговому циклу новичка. Прямое применение этих рекомендаций может легко привести к операционным несоответствиям из-за несоответствия стратегий. В конечном итоге, эта модель «пассивного следования» приводит к большему количеству убытков, чем прибыли. Это, по сути, связано с отсутствием устоявшейся торговой логики, когда для получения прибыли он полагается на внешнюю информацию, а не на глубокое знание рынка.
Когда новичок накапливает опыт работы на рынке и постепенно становится опытным трейдером, ключевой задачей становится «создание специализированной торговой системы и повышение эффективности исполнения». К этому моменту трейдер уже прошел Благодаря обширному анализу и практическому опыту трейдеры могут определить критерии анализа рынка (такие как технические индикаторы, структура тренда и потоки капитала), правила входа и выхода, а также стандарты контроля рисков, соответствующие их индивидуальному стилю торговли, в конечном итоге формируя полноценную торговую систему. Важно отметить, что благодаря длительному обучению опытные трейдеры могут превратить эти «системные правила» в операционные привычки, строго придерживаясь таких дисциплин, как стоп-лосс и контроль позиций в условиях рыночных колебаний, и избегая эмоциональных импульсов, которые сбивают с толку их логику принятия решений. Такое сочетание «система + исполнение» является основной поддержкой для опытных трейдеров, позволяющей им избегать «больше потерь, чем прибылей» и получать стабильную прибыль. Система обеспечивает последовательность и уверенность в принятии решений, а исполнение защищает систему от отклонений в реальной торговле. Вместе эти два фактора образуют фундаментальную основу для прибыльности.
На этом этапе важность «управления позициями» становится особенно очевидной, даже напрямую определяя устойчивость прибыли. Правильное управление позициями — это не просто контроль количества размещенных лотов; Речь идёт о динамическом балансе, основанном на балансе счёта, уровне рыночного риска и проценте прибыльных сделок торговой системы. Например, сокращение позиций на высоковолатильных рынках может предотвратить чрезмерные потери по одному инструменту; разумное увеличение позиций при чётком тренде может максимизировать потенциальную прибыль; а строгая установка стоп-лосс-коэффициентов для отдельных позиций гарантирует управляемость убытками. Для опытных трейдеров управление позициями служит своего рода «защитой от рисков»: даже если торговая система испытывает кратковременный сбой, контроль позиций может предотвратить значительные просадки, оставляя место для итерации системы и восстановления рынка. И наоборот, пренебрежение управлением позициями может подвергнуть даже высококачественную торговую систему риску единовременного крупного убытка в пассивной позиции, что потенциально может привести к потере предыдущей прибыли.
В торговле на Форексе умение вовремя действовать является основополагающим навыком, в то время как умение вовремя не действовать — ключ к получению стабильной прибыли. Эту способность «знать, когда остановиться» невозможно приобрести непосредственно путём теоретического обучения; она требует опыта, приобретённого через повторяющиеся потери. Трейдерам необходимо, несмотря на повторяющиеся потери, вызванные слепыми манипуляциями, переторговкой и ставками против тренда, выработать чёткое понимание того, какие рыночные условия не соответствуют их системе, какие возможности представляют высокий риск и когда следует приостановить торговлю. Этот опыт должен быть интернализован во «внутреннюю интуицию риска» — способность быстро избегать возможностей, противоречащих логике системы, тем самым избегая ненужных потерь. Эта «интуиция риска» — навык более высокого уровня, чем торговая система. Она сигнализирует о переходе от пассивного исполнения правил к активному восприятию риска и является ключевым индикатором стабильной прибыльности.
Важно уточнить, что суть торговой системы — это «система, основанная на правилах, которая поддерживает интеграцию знаний и действий», а не «универсальный инструмент для получения прибыли». Благодаря чётким условиям входа, критериям стоп-лосса и тейк-профита, а также лимитам позиций, она ограничивает решения и капитал трейдеров контролируемыми рамками, снижая «субъективное эмоциональное вмешательство» и «расточительные потери от проб и ошибок». Например, когда колебания рынка запускают стоп-лосс системы, системные правила могут вынудить трейдеров выйти из рынка, предотвращая дальнейшие потери от «удачного удержания позиции». Когда рынок волатильный и не имеет тренда, правило системы «нет входа без сигнала» снижает затраты на частую торговлю. Однако эффективность торговой системы в конечном итоге зависит от «глубины понимания» и «способности исполнения» трейдера: без глубокого понимания логики системы или произвольного нарушения правил в реальной торговле даже самая сложная система будет неэффективна.
Подводя итог, можно сказать, что путь к развитию форекс-трейдеров — это процесс «перехода от внешней зависимости к построению внутренней системы» и «от поиска ответа на вопрос «что делать» к выяснению того, «чего не делать». Начинающим трейдерам необходимо избавиться от чрезмерной зависимости от внешней информации, в то время как опытным — укрепить свои основные компетенции в области «система + исполнение + управление позициями». В конечном счёте, через потери им необходимо развить сильное чувство риска. Только тогда они смогут по-настоящему перейти от «больших убытков и небольших прибылей» к «стабильной прибыли», обеспечив себе долгосрочное преимущество в торговле на Форексе.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---